Raport bieżący nr 22/2016 z dnia 10.08.2016 r.
Informacja poufna - Zawarcie znaczącej umowy
Zarząd Mostostal Płock S.A. informuje, że w dniu 10.08.2016 roku Spółka podpisała z Bankiem PKO BP S.A.
aneks do umowy limitu kredytowego wielocelowego z dnia 15.07.2013 roku, przedłużającego okres
dostępności limitu do 14.07.2019 roku, oraz podwyższającego kwotę dostępnego limitu do kwoty 5,0 mln PLN z
przeznaczeniem na:
1. wystawienie gwarancji bankowych do 100% limitu i/lub
2. zaciąganie kredytu obrotowego nieodnawialnego do 50% limitu.
Zabezpieczenie limitu stanowią w szczególności:
- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
- zastaw rejestrowy na środkach obrotowych (zapasach) Spółki o wartości 1,0 mln PLN
- hipoteka umowna do sumy 4,2 mln PLN na prawie wieczystego użytkowania oraz prawie własności
budynków opisanych w KW
Wynagrodzenie przysługujące bankowi z tytułu realizacji umowy oraz oprocentowanie zaciągniętego kredytu
ustalono na warunkach rynkowych.
Jako kryterium uznania umowy za znaczącą Spółka przyjmuje wartość kapitału własnego Mostostal Płock S.A. za
poprzedni rok obrotowy.